您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
易方达纯债1年定详情
易方达纯债1年定开债券A(000111)财务指标
进入易方达纯债1年定开债券A基金主页
 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)13,548,359.1727,987,249.8213,127,398.4251,085,225.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00123,988,430.540.0096,796,410.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,554,376,795.87929,597,895.88927,374,129.34917,910,519.50
期末单位基金资产净值(元)1.061.171.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.010.009.99
基金累计净值增长率(%)0.0022.620.0020.21

 
Copyright © U8基金网