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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 997,178.96 | 2,275,335.36 | 1,867,230.97 | 1,637,995.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,040,397.64 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,286,311.77 | 65,382,218.96 | 87,987,947.89 | 83,011,730.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.60 | 0.00 | 0.00 |
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