2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,453,741.77 | 1,031,816.09 | 2,055,761.74 | 84,000,422.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,936,467.07 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 112,635,994.43 | 116,530,912.16 | 88,235,980.45 | 102,387,104.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.78 |
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