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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,358,536.88 | 60,975,715.52 | 32,567,913.25 | 8,345,567.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 255,895,650.07 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,834,145,619.44 | 3,488,382,828.05 | 4,590,319,412.77 | 1,936,050,179.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 0.00 |
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