2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 20,299,629.22 | -21,490,415.74 | -21,710,534.58 | 3,919,622.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 51,401,258.60 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 503,629,086.33 | 660,549,451.48 | 202,567,376.56 | 332,450,125.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.08 | 1.62 | 1.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.44 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 66.93 | 0.00 | 0.00 |
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