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华安保本(000072)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)40,935,162.12548,572.02785,270.89133,766,015.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00219,224,427.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.82
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,955,305,095.975,000,790,938.86484,523,039.25486,922,457.37
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.781.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0042.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0081.90

 
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