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广发纳斯达克10详情
广发纳斯达克100美元现汇(000055)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)10,925,218.68563,160.644,129,968.7229,128,339.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,837,465.580.0039,394,315.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)265,939,078.69289,682,755.01254,828,326.43245,608,331.68
期末单位基金资产净值(元)1.491.331.341.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.600.0017.19
基金累计净值增长率(%)0.0062.300.0068.36

 
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