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华夏双债A详情
华夏双债A(000047)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)4,560,243.244,219,897.182,116,357.463,621,188.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,197,120.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)344,682,103.24297,329,987.14290,250,751.69230,705,124.59
期末单位基金资产净值(元)1.211.181.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.060.000.00

 
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