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工银产业债B(000046)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)2,905,665.482,523,771.57-97,225.0864,510,259.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0081,885,330.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)194,312,139.81205,949,175.96484,219,902.19444,417,020.10
期末单位基金资产净值(元)1.291.271.341.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.10

 
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