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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 64,378,422.72 | 109,018,843.74 | 109,093,877.80 | 213,577,757.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,413,373.83 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,492,892,259.83 | 5,711,424,188.64 | 9,040,856,336.32 | 8,046,012,680.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.20 |
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