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交银双利债券A/详情
交银双利债券A/B(519683)重仓股
进入交银双利债券A/B基金主页
截止日期:
报表日期:2016-9-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金重仓持有(家数)
1000786北新建材703.1259.990.64%41
2000858五粮液667.2020.000.60%228
3603555贵人鸟646.8424.990.59%5
4000423东阿阿胶594.369.990.54%132
5002694顾地科技580.0020.000.53%12
6000983西山煤电574.8060.000.52%64
7300148天舟文化565.7230.000.51%12
8300115长盈精密555.6720.000.50%63
9000333美的集团540.2020.000.49%210
10002092中泰化学536.2555.000.49%10
重仓股合计5,964.16319.975.41%
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报表日期:2016-6-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1600755厦门国贸1,033.50130.000.94%
2000568泸州老窖891.0030.000.81%
3000821京山轻机881.0050.000.80%
4300322硕贝德860.0040.000.79%
5300101振芯科技698.2525.000.64%
6600576万家文化670.5030.000.61%
7600779水井坊665.1340.000.61%
8300166东方国信659.0523.990.60%
9002273水晶光电559.6620.000.51%
10600172黄河旋风552.9030.000.50%
重仓股合计7,470.99418.996.81%
报表日期:2016-3-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1300367东方网力1,160.1438.000.90%
2000858五粮液843.3030.000.66%
3601198东兴证券809.7030.000.63%
4002456欧菲光796.2030.000.62%
5002582好想你792.0025.000.62%
6600257大湖股份747.5065.000.58%
7002325洪涛股份742.7660.000.58%
8000568泸州老窖739.5030.000.58%
9300144宋城演艺731.3525.000.57%
10002364中恒电气720.0629.990.56%
重仓股合计8,082.51362.996.30%

 
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