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招商安益保本混合详情
招商安益保本混合(001531)重仓股
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截止日期:
报表日期:2016-9-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金重仓持有(家数)
1000651格力电器1,686.9475.921.15%290
2002051中工国际1,243.0061.990.84%19
3000028国药一致956.0713.330.65%61
4002236大华股份864.3755.730.59%135
5300070碧水源863.0646.630.59%88
6600398海澜之家775.1472.240.53%16
7002310东方园林747.3047.840.51%89
8300203聚光科技609.4518.530.41%63
9002250联化科技589.7436.220.40%47
10300340科恒股份484.329.330.33%30
重仓股合计8,819.39437.766.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1300070碧水源1,371.5892.180.93%
2002310东方园林1,241.9351.920.84%
3002051中工国际1,219.4461.990.82%
4002236大华股份1,116.0185.190.75%
5300143星河生物908.3338.900.61%
6600151航天机电673.5959.610.45%
7300273和佳股份549.2228.680.37%
8300203聚光科技489.1918.530.33%
9000848承德露露484.1840.520.33%
10600328兰太实业300.8625.030.20%
重仓股合计8,354.33502.555.63%
报表日期:2016-3-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1300070碧水源2,455.5162.981.61%
2002358森源电气958.6267.460.63%
3000488晨鸣纸业779.2492.000.51%
4002407多氟多748.469.670.49%
5002051中工国际743.7532.490.49%
6002236大华股份730.0520.260.48%
7002271东方雨虹716.3042.410.47%
8600151航天机电666.4459.610.44%
9300143星河生物535.0725.710.35%
10300203聚光科技485.4918.530.32%
重仓股合计8,818.93431.125.79%

 
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